Excel在财务管理中的应用

出版时间：2007-9  出版社：东北财经大学出版社  作者：周丽媛 编  页数：238  
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内容概要

在知识经济时代，信息瞬息万变，谁能够迅速地获取更多有价值的信息并做出及时、正确的反应，谁就能在竞争中抢得主动权。由于信息流已成为企业最重要的一条生命线，因此企业必须注重改善其经营管理尤其是财务管理，加快企业信息化的进程，构建一条能迅速感知自身所处的环境、察觉竞争者的挑战和客户需求的信息流。如何适应新时代、新环境发展的需要，使用符合企业特点的财务软件系统，成为企业界与财务软件行业共同关心的问题。    决定现代企业财务管理成败的一个重要环节就是财务信息系统的建设，而财务信息系统建设的关键在于财务应用软件系统的实施。许多中小企业可能想推行财务管理电算化，但又没有能力投入太多的资金，这时寻找软件功能与结构相对简单，适用性良好的通用财务软件就成为中小型企业实施财务电算化的关键。Excel作为通用电子表格软件，具有强大的数据处理功能，用户可以采用多种途径获取各种数据库的信息，这种数据源的多样性增强了使用的便利，扩大了它在财务管理工作中的使用面；同时，它独具特色的数据分析系统、财务函数分析系统、图表分析系统更为企业的财务管理提供了最直观、最便捷的工具，可以有效地利用企业核算数据和外部数据，高效、准确地帮助财务管理人员进行预测和决策。因此Excel成为世界财经管理人员公认的卓越的信息分析和信息处理工具。    因此，本书将Excel的应用与财务管理结合起来，利用Excel的制表、函数、运算、图形等功能，帮助读者迅速掌握财务管理电算化模型的建立方法，为企业提高经济效益服务。本书首先是在系统介绍中文版Excel 2003操作技能的基础上，向读者诠释Excel 2003软件的数据分析、函数和图表等工具的综合应用，然后以公司财务管理的日常工作为主线，对财务管理的三大决策系统以及财务报表分析系统进行了全面细致的理论回顾与操作讲解。本教材旨在学习者在无任何Excel操作基础的情况下，轻松、快速地建立起属于自己的．Excel财务管理系统，尤其是学会解决财务管理中的预测、决策和经营分析问题，使Excel电子报表软件真正成为手中十分有效的电算化工具。

书籍目录

第l章  总论　1.1　什么是电子表格软件　1.2　Excel电子表格软件的特点　1.3　Excel电子表格软件与其他财务软件的比较　1.4　财务管理电算化的方法体系第2章  Excel 2003基础  2.1　Excel 2003的基本结构  2.2　Excel 2003的基本操作  2.3　工作表的编辑及格式化  2.4　工作簿文件及工作表使用第3章  Excel的运算与数据处理  3.1　Excel中的公式运用  3.2　函数的使用  3.3　Excel的数据管理和分析  3.4　Excel图表第4章　常用财务函数  4.1　终值函数  4.2　现值函数  4.3　年金、本金和利息函数  4.4　期数函数NPER  4.5　折现率函数  4.6　折旧计算函数第5章　投资分析与决策　  5.1　投资决策概述  5.2　投资决策分析的一般方法  5.3  固定资产更新决策  5.4　投资的风险分析第6章　筹资分析与决策  6.1　筹资决策概述  6.2　资金需要量的预测分析  6.3　筹资方式的比较分析  6.4　筹资决策方法第7章　流动资产管理　7.1  现金管理——最佳现金持有量决策模型　7.2　应收账款管理模型　7.3　存货管理——经济订货批量决策模型第8章　收入和利润管理　8.1  销售预测　8.2　利润管理第9章　财务报表分析  9.1　财务报表分析概述  9.2　资产负债表分析模型  9.3　利润表分析模型  9.4　现金流量表分析模型  9.5　财务比率分析模型  9.6　财务综合分析与评价模型第10章　综合案例  10.1　案例综合目标  10.2　案例情况介绍  10.3　案例解析  10.4　案例小结  10.5　疑难解答参考文献