外汇业务操作与风险管理

出版时间：2003-4-1  出版社：厦门大学出版社  作者：吴丽华  页数：341  
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内容概要

随着我国加入WTO，外国企业纷纷进入我国，我国企业也正走向世界市场，与国际接轨，我国居民个人也逐渐将外汇作为投资理财的工具。为此，银行、企业、政府、大中专院校以及社会各界人士迫切想了解国际外汇市场上通行的规则、外汇业务操作的方法和技巧以及外汇风险管理方面的知识。作者根据国际惯例，结合多年从事“国际金融”、“外汇业务与外汇风险管理”课程的教学和科研工作，对目前国际市场上最新的外汇业务操作方法和外汇风险管理进行系统的介绍和深入的探讨。该教材共十二章。第一章至第二章介绍外汇的基础知识和外汇业务的运行系统；第三章至第九章主要介绍国际上外汇业务的操作方法以及我国个人外汇买卖业务；第十章至第十一章介绍预测汇率走势的基本因素分析和技术分析；第十二章讲述外汇风险管理的具体措施。

书籍目录

序前言第一章 外汇与汇率　第一节 外汇　　一、外汇的界定　　二、外汇的种类　　三、国际标准化货币符号　第二节 外汇价格——汇率　　一、汇率的标价方法　　二、汇率的基本点　　三、汇率的分类　第三节 汇率变动的经济效应　　一、汇率变动的贸易效应　　二、汇率变动的资本流动效应　　三、汇率变动对国内物价的效应　　四、汇率变动的利率效应　　五、汇率变动对外汇储备的效应　　六、汇率变动对国民收入、就业和旅游业的效应　　七、汇率变动对国际经济关系的影响第二章 外汇业务的运行系统　第一节 外汇市场的界定　第二节 参加外汇交易的群体　　一、商业银行　　二、中央银行　　三、外汇经纪商　　四、客户　第三节 外汇交易的通信系统　　一、路透交易系统　　二、德励财经终端　　三、环球银行同业金融电讯协会系统　　四、自动匹配系统　　五、外汇交易的其他通信系统第三章 即期外汇业务　第一节 即期外汇业务概述　　一、成交与交割　　二、交割时间的确定　第二节 即期外汇交易的报价　　一、报价者与询价者　　二、即期外汇交易的报价方法　　三、即期外汇交易的报价惯例　　四、报价行报价的依据　　五、交叉货币汇率的计算　第三节 即期外汇交易的操作　　一、银行的外汇交易部　　二、银行与客户之间的即期外汇交易——客盘交易　　三、银行与银行之间的即期外汇交易——同业交易　　四、通过外汇经纪人的即期外汇交易第四章 远期外汇交易业务　第一节 远期外汇交易概述　　一、远期外汇交易的界定　　二、远期外汇交易交割日的确定　　三、远期外汇交易的类型　第二节 远期汇率的报价　　一、远期汇率的定价原则　　二、远期汇率的报价　　三、标准日期远期汇率的计算　　四、非标准日期远期汇率的计算　　五、远期外汇交叉汇率的计算　第三节 远期外汇业务的操作　　一、远期外汇业务的经济功能　　二、远期外汇交易的操作　　三、远期外汇交易的了结、展期、提前支取和零星交易　第四节 择期远期外汇业务　　一、择期远期外汇业务的含义与特点　　二、择期交易的定价　第五节 我国远期结售汇业务　　一、远期结售汇业务　　二、办理远期结售汇业务的期限、费用、手续　　三、远期结售汇的交割、展期、违约和其他注意事项第五章 套汇与套利业务　第一节 套汇业务　　一、直接套汇　　二、间接套汇　第二节 套利业务　　一、非抛补套利　　二、抛补套利第六章 掉期业务　第一节 掉期的概念与类型　　一、掉期的概念　　二、掉期交易的类型　第二节 掉期业务的报价——掉期差价　　一、掉期差价　　二、掉期汇率的计算　第三节 掉期业务的操作　　一、客户掉期业务的操作　　二、银行掉期业务的操作第七章 外汇期货业务　第一节 外汇期货概述　　一、外汇期货的产生　　二、外汇期货合约的特点　　三、外汇期货合约的主要内容　第二节 外汇期货市场结构、交易基本规则和交易程序　　一、外汇期货市场结构　　二、外汇期货交易的基本规则　　三、外汇期货交易的流程　第三节 外汇期货交易的操作　　一、利用外汇期货套期保值　　二、外汇期货的投机(投资)第八章 外汇期权业务　第一节 金融期权　　一、金融期权的概念　　二、期权交易的合约要素　　三、期权交易的种类　　四、期权市场的特点与功用　　五、期权市场的产生与发展　第二节 外汇期权概述　　一、外汇期权的定义　　二、外汇期权合约　　三、外汇期权交易的优点　　四、外汇期权价格的决定　第三节 外汇期权业务的操作　　一、买入期权保值　　二、卖出期权牟利　　三、外汇期权在国际贸易招标中的应用　第四节 外汇期权的投资策略　　一、外汇期权的“对敲”交易　　二、外汇期权价差套利　　三、特殊的价差组合套利　　四、合成交易与篱笆战略　　五、转换与逆转换套利战略　　六、期权投资策略的选择　第五节 奇异期权　　一、奇异期权的类型　　二、奇异期权的范围第九章 国内银行个人外汇买卖业务　第一节 个人外汇买卖业务概述　　一、概述　　二、个人外汇买卖的操作方法　　三、个人外汇买卖的交易方式　第二节 个人外汇买卖的基本程序　　一、个人外汇买卖的申请　　二、个人外汇买卖的报价　　三、个人外汇买卖的交易　　四、个人外汇买卖的证实与交割　第三节 国内各银行个人外汇买卖业务介绍　　一、中国工商银行个人外汇买卖业务介绍　　二、中国建设银行厦门市分行“外汇通”业务介绍　　三、中国银行个人外汇买卖业务介绍　　四、交通银行个人外汇买卖业务介绍　　五、中国农业银行个人外汇买卖业务介绍第十章 汇率走势的基本因素分析　第一节 概述　第二节 基本经济因素分析　　一、经济增长率　　二、通货膨胀率(物价上涨率)　　三、国际收支差额　　四、利率　第三节 中央银行干预与政策调整因素分析　　一、中央银行干预对汇率走势的影响　　二、中央银行政策的调整对汇率走势的影响　第四节 政治与新闻因素分析　　一、政治因素对汇率走势的影响　　二、新闻因素对汇率走势的影响　第五节 市场预期心理和投机因素分析　　一、市场预期心理对汇率走势的影响　　二、投机因素对汇率走势的影响第十一章 汇率走势的技术分析　第一节 概述　第二节 K线图分析法　　一、K线图的概念及其表示的意义　　二、K线图在实际中的应用　第三节 移动平均线分析法　　一、移动平均线的概念与种类　　二、移动平均线的绘制　　三、移动平均线的应用方法　第四节 相对强弱指数分析法　　一、相对强弱指数的原理　　二、相对强弱指数的计算方法　　三、相对强弱指数的应用第十二章 外汇风险管理　第一节 外汇风险概述　　一、外汇风险的界定　　二、外汇风险的种类　　三、外汇风险管理的程序　第二节 银行外汇风险管理　　一、银行的外汇头寸管理　　二、银行外汇资产负债“配对”管理　　三、银行的外汇投机　第三节 企业外汇风险管理　　一、企业外汇风险防范的原则　　二、企业外汇风险防范的方法　第四节 案例分析：我国“三贷”项目外汇风险的防范　　一、该行“三贷”项目现状及风险　　二、“三贷”项目外汇风险防范与对策附录一中华人民共和国外汇管理条例附录二银行外汇业务管理规定参考文献

用户评论 (总计21条)

•   这学期外汇实务课的参考教材。很全面的介绍各种外汇交易，个别章节有新内容。
•   很棒的一本书，厦门大学的金融果然全国第一
•   浅显易懂，非常适合初学者，相当详细，具有很强的实践性。
•   好，学校要求订的书，是最新版
•   这是上课用的教材 老师推荐的 内容详实易懂
•   入门的教材，还是值得一看的
•   这本书不错哦，值得推荐！！！赞22222222222
•   与学校要求的一样~~~
•   书挺好的，就是物流太慢了，有几本有点压着。加上下雨，送快递的直接丢地上书面都湿了
•   快递很快~
•   还好的的的的的的的的的
•   待读，应该不错
•   支持……
•   不错，其实大家可以去www.hexun.com,点击“外汇”，可以学到很多知识，就不用买这本书了，可以省点钱。
•   书很好，不缺页，很完整，也很新，里面字迹清晰。
•   对初学者很适用
•   入门书还行
•   还可以吧，没看完。
•   挺好的，(⊙o⊙)嗯
•   还可以 写的详细
•   太慢了，当当的物流真心不行啊，拖了一个星期