期货兵法

出版时间：2013-1  出版社：中国经济出版社  作者：方志，沈良　著  页数：387  字数：300000  
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内容概要

　　这本书破译期货密码，揭秘基金经理操盘手法，至简的投资理念，稳定的投资回报，网络上百万转载。《期货兵法》将实战理念和技巧融合到期货基金的实际运作之中。探讨了一个在任何时期、行情、品种、资金规模下能稳定盈利的可能性，即期货的“王道”。
该书被赞为“在中国期货投资史上有里程碑意义”。

作者简介

　　方志 和讯期货事业部总经理。
　　曾任私募基金经理。厦门大学毕业，早年在期货公司任职，后独立发行期货基金产品，长期从事资产管理业务，擅长大资金对冲式操作，保持六年稳健年收益20%-60%。十多个电视媒体的特约嘉宾，清华、北大等高校客座讲师。多年期货实盘操作经验，在实证分析和规则研究的基础上，建立了包括“随机轮盘模型”、“涟漪冲击模型”、“零散时间模型”等多种实战交易体系。在期货基金运作模式上有深入研究，并从实战成果中归纳出任何时期、行情、品种、资金规模下稳定盈利的可行性。
　　投资理念：大道至简，王道无道。
　　现加盟财经门户网站和讯网，任期货事业部总经理，致力传播金融文化、打造金融生态社区、发展媒体投行平台业务。著有《期货兵法》、《期货策略》等，被誉为“中国期货投资史上的里程碑”。
　　沈良 金融作家，财经评论家
　　股票和期货口袋理论开创者，毕业于厦门大学新闻传播学院，金融文化资深讲师、资深经评论家。
　　原创热门财经类文章百余篇，如《美国的民主负担》、《中国必将赢得货币战争》、《中国缺的是金融战略家》、《财富的核心是追逐杠杆》、《虚拟经济和实体经济是两个盘》、《如果美元时代终结》等
　　苏州人，毕业于厦门大学，《时间财富》、《裸奔的钱》、《期货兵法》、《谁能帮你盈利》等6本书的作者，《期货英雄》、《投资高手访谈录》等5本书的主编。

书籍目录

再版序一方志
再版序二沈良
原版自序方志
开篇
志曰：投资小可养家糊口，大可富国安邦，不可不察也
期货为什么是场战争？
我们是“期货战争”里的什么角色？——我们是不起眼的将领
兵法本身讨论的是战略，战略远比战术重要
第一篇“预测之法”
志曰：如果你能预测未来，你应该去买彩票——不要预测，找到对策
没有人可以准确预测市场
有人说自己能准确预测市场，可以相信吗？
即使预测对了又如何？
预测的毁灭性灾难
来期货市场是赚钱还是来证明自己是正确的？
建立对策远比预测重要
第二篇“分兵之法”
志曰：我们的命运经不起孤注一掷——一定要做投资组合
一定赚钱理论
期货投资组合的四种方式
期货投资组合和股票组合的神奇差别
投资组合的作用
第三篇“分析之法”
志曰：和我们口袋唯一相关的信息是价格的跳动——实盘操作，不要去看基本面
市场供求关系决定价格走势吗？
你能知道多少准确的基本面？
基本面的无奈
隐性基本面决定理论
第四篇“区分之法”
志曰：不同肤色的人，流的都是红色的血液——不要把品种看成是有差别的
各品种有差别吗？
各品种有相同点吗？
将品种区别对待的困惑
第五篇“校参之法”
志曰：如果你外盘看得准，你就去做外盘——如果你只做内盘，请不要看外盘
内外盘走势趋同的理论基础
实际上的外盘和内盘的走势
为什么国内外的价格差异可以如此大呢？
新时代下国内和国外的走势
操作层面上的理解
第六篇“歼敌之法”
志曰：追涨杀跌，而不要高抛低吸——把握趋势是唯一的出路
史上“正确率”最高的客户
追涨杀跌的赢面更高吗？
趋势的根由——市场源动力理论
如何在价格行为中找到趋势？
套利的深层次理解
几条趋势格言
第七篇“进退之法”
志曰：让自己超越止损止盈的范畴——只设定进出标准，不设定盈亏标准
传统止损的设置
传统止损设置的困惑
盈亏要有个比例
盈亏临界模型
怎样才可以让盈亏比扩大？
盈亏的四个阶段
第八篇“调遣之法”
志曰：你不能控制市场的走势，但你可以控制手中的资金——灵活运用资金
资金管理的重要性远远超过趋势和止损
为什么期货资金可以灵活运用？
口袋理论
盈亏不对称理论
期货交易的仓位设置
交叉融资理论
拆分加减仓理论
资金三维增值模型
第九篇“行军之法”
志曰：做长线还是短线，交给市场决定——把握交易节奏
期货的哪些特点在影响交易频率
定义长线和短线
点差费理论
长线&短线的优劣势比较
第十篇“持久之法”
志曰：宁可做错，不可错过——永远追随市场本质
交易没有早晚，只有有无
倡导“持久持仓”理念的理由
持仓须知
“市场本身出发”理念
价格的重心——均线
第十一篇“谋攻之法”
志曰：战术定下来之后，把战略形成体系——制订交易系统
交易系统须知
一个完整交易系统的编制过程
第十二篇“肃纪之法”
志曰：战争军令如山，期货指令必达——规则制胜：了解规则、制订规则、执行规则
期货规则制胜
做好期货应有的素质
直觉交易
第十三篇“止戈之法”
志曰：大道至简，大智若愚，大巧不工，有容乃大——释放自我，完善人格
兵法各篇章对三大前提的实现过程
期货的诸多矛盾与统一
结束篇（跋）
全书体系
原创期货语录
再读《期货兵法》篇——四年后的再思考
志曰：信手成败，无间是非——对错自在人心
再读“预测之法”——“被预测”的群体
再读“分兵之法”——组合、套利、对冲
再读“分析之法”——基本面分析与左侧交易
再读“区分之法”——短线与算法的品种区分
再读“校参之法”——什么情况下我们要看外盘
再读“歼敌之法”——怎样保护我们的趋势
再读“进退之法”——连续亏损时最见功底
再读“调遣之法”——和讯收益率的思维哲学
再读“行军之法”——新形势下的交易频率选择
再读“持久之法”——资管业务的交易模式
再读“谋攻之法”——参与者效应与观测者效应
再读“肃纪之法”——谁是最核心的规则
再读“止戈之法”——百年道行几年修
杂谈篇：交易感悟和市场认知
良言：从市场中来，到市场中去——石头越摸越清
鱼头美味，但只有一个，而且肉不多
一个满仓交易者的资金管理方法
持仓量是潜能、成交量是显能
结合系统特征，进行头寸管理
关于短线交易者的“入场见红”
短线交易者赚的是市场当下的不合理定价
送钱的行情，需要收钱的系统和沉着的执行者
接近圣杯的两个方法
价格沿着阻力最小的路线运动
全世界最好的内幕消息
不要在牛市行情里逗留得太久
投机事业不可能百分之百安全
是足够大的波动成就了你的可观利润
顽固的逆势者先死，顽固的顺势者后死
一叶落而知天下秋
片面分析和主观决策
做交易和练武功
记忆和记录
做生意和别人沟通，做期货和自己沟通
输给别人可以原谅，输给自己不可以原谅
到底是不是心态问题？
成熟的投资者会把心态问题留给别人
不应该下不了手、不应该乱下手
谁能做到见招拆招？
历史不是重复价格本身，而是重复人性特点
先看水的颜色，再探水的深浅
不和市场争论价格正确与否
不能期待用短跑的方法去长跑
不要等市场证明你的系统无效
不看动态行情，不做临时决定
如果无事可做，那就什么也不做
利润不一定来源于正确判断，可能来源于风险承担
我们交易的是机会更是自己的思想
所有的优势都是比较出来的
亏损是最微不足道的
没有对错，只有选择
腹中常空
流水不腐
细节决定盈亏
妥协和逃避也是解决问题的方法
稳定盈利是个骗局，稳健盈利是种可能
稳健的人才会有稳健的收益
强大的人自己决定成败
回到起点的重要性
下一秒归零
高手和交易所博弈
战胜手续费
小偷的体重影响偷窃的成败
大部分人高估短期收益、低估长期收益
过程舒服和结果舒服
交易和书法，印刷和手写
提高1%的财富效应
理财应该牺牲账户收益率，以此降低波动率
市场节奏与交易者性情
每个人天生是高手
波动节奏的改变和盈利模式的失效
市场和交易系统，恰似人体和病毒
渐修和顿悟
互相学习就像集团军作战
适者生存是期货市场的王道
赚钱是凭本事，还是市场随机分配？
用期货测试自己的人性魅力
对话篇——留给时间的纪念
良言：方法论，论方法——碰撞升华智慧
期货中国专访方志：规则决定规律
期货中国专访方志：五年后仍然是高手，才是真高手
期货中国专访方志：将来“择时”比“择方向”更重要

章节摘录

　　假设前面是一座金山，老鼠和大象一起去偷黄金，谁能偷到更多的黄金？　　假设前面是一座金山，敌人有重兵把手，并且有狙击手埋伏，老鼠和大象一起去偷黄金，谁能偷到更多的黄金？　　老鼠和大象就像想要在期货市场中“偷取”金钱的投机者，老鼠的资金量小、体积小、目标小，大象的资金量大、体积大、目标大。而期货市场，就是有重兵把守，并且有埋伏，更有收买路钱的人强势存在的，这样一个有着庞大的金山，但又充满危机的市场。　　如果是偷窃技术很差的“老鼠”和“大象”，在期货市场自然都偷不到金钱，还可能被打得伤痕累累。如果是偷窃技术很好的“老鼠”和“大象”，可以肯定的是“老鼠”偷窃的成功率较高，而“大象”偷窃的成功率则较低。　　神偷时迁偷窃成功率如此之高，并且总能逃脱的原因一是他的偷窃技术好、轻功了得，二是因为他“体积”小，不容易被发现。　　期货市场的“老鼠”如果练就了偷窃的好本领，那么持续发小财也就成了很可能达成的事情，只要他时刻保持警惕、保持洞察，总能找到“敌人”不注意的时候下手，稍微偷一点后，赶紧抄小路离开，把钱放到家里保管好，再出来伺机而动。　　当然，如果这只老鼠因为经常偷窃成功而骄傲了、疏忽了，或是胡吃海喝养胖了、动作变慢了，或是贪心了、一次拿太多，或是不控制自己的体积而慢慢长大但偷窃技术并没有随体积的增长而增长……那么他还是很容易被“敌人”干掉的。　　期货市场的“大象”，因为体积比较大，不容易隐藏自己，也不可能走小路，必须走宽一点的大路，所以一出来“行窃”就相当于已经告诉大家“我现在出来偷东西了！”。因此“大象”的偷窃之路，去也难，回也难，成功率自然大大下降。同时，因为“大象”肉多，“敌人”搞不好还会主动出击打他。这样一来，“大象”赚钱比“老鼠”要难多了。　　当然，“大象”在两种情况下可以赚到钱，一种是到足够大的市场，大到让自己这头“大象”变成“老鼠”，也就能成功偷窃了；二是把自己搞的足够大，让市场里所有的“敌人”都变得不堪一击，只有他能打倒“敌人”，“敌人”联合起来也只能伤他一点皮毛，这就不是偷窃了，而是抢劫。　　……

编辑推荐

　　《期货兵法》语录：　　100%准确地预测市场，就会摧毁市场。力求精准地预测市场是期货的魔道。　　投资组合的必要性在于时间与金钱的稀缺性，风险和收益的不确定性。　　我们在研究市场，市场也在研究我们。　　最重要的基本面是资金面。　　行情一定会在某段时间、某个品种上成全某些人；但是市场行为是在不断发生变化的，不会在所有时间成全同一类人。　　把一切障眼法去掉，剩下价格的本质，你可以看得更清楚。　　市场过去没有发生过的事情，不代表以后不会发生。　　是做长线还是短线，交给市场决定。　　震荡和趋势都是事后确认的。震荡之中也会有趋势行情，趋势里面也有震荡。　　交易规则早已了然于胸，见招拆招，恰恰是最强的执行力。　　期货是投资吗？对有的人来说，需要将青春与金钱挥霍一空，付出最昂贵的代价；对有的人来说，却是最残酷的炼狱，妄图在生死轮回间得到涅槃……　　期货最终带给人最大的收益不是金钱，而是智慧的悟彻、人性的归真。　　战争的最高境界，是为不战；交易的终极目标，是为自由。　　……

用户评论 (总计63条)

•   1、《期货兵法》升级版，内容充实，页数多一倍了；2、深入浅出，实战意义大，对我帮助很大；
•   虽然还没有来得及看，但作者的此书第一版我已经拜读过，写的非常好，期货操作的理念写的很到位，绝对的是有价值的一部著作。今天接到此书的第二版（白金版），从外观上看比第一版厚了不少，应该增加了不少新的内容，过后拜读完毕后我将追加读后感评论。
•   该书系作者4年后的感悟，很多书当时读可能读不出什么内容，但当你需要或者之后很长一段时间后再去读就会有新东西出现。期货交易不是你看了多少书，学成了多少指标就能成功了，个人认为期货就是上层武功需要一重一重的修炼，时间、经历、感悟都非常关键。这是一本值得收藏的书，可以作为课件使用。
•   翻了下，内容不错。对期货经验有补充。
•   非常好，对自己的期货操作有帮助
•   作者对期货有着深刻的理解。
•   必须要看,期货究竟是个啥样子
•   对于初学期货者还是有所帮助的，章节标题起的很诡异。
•   听说期货最近投资热 看看有机会也试一下
•   从广度与深度来讲做期货的哲理。
•   为期货而出的兵法，不错。
•   好书好书，本喜欢兵书，把兵法跟交易联系起来作者不是第一个，但是是做的比较到位的一个。
•   和孙子兵法对照着读，有意思。
•   认真学习下期货的知识
•   还不错的一本心态技巧类书籍，基础。
•   沈良的书，很不错，思想很超越，很深远
•   挺厚的一本书，里面有些比较深奥的内容，就是技巧
•   不错的书，有点交易系统！
•   帮同事带买的，据说还不错呢！
•   此书言简意赅，是学习，研究的好教材！
•   读了一部分，感觉不错，属于心法类
•   之前借来看了后再决定购买的，留着平时再学习一下。
•   近400页的书，按内容数量来说，不贵，而且各种方法介绍，增加知识面，非常好的一本书
•   对于初学者来说这本书很不错
•   一本让人醍醐灌顶的书。物流超给力。服务很好。谢谢
•   正版图书，是我需要收藏的，买书还是当当靠谱。
•   从广度与深度来讲做期货的哲理，会有收获的。
•   很好啊啊啊啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
•   这个书一般，内容没有想象的好，有点失望。
•   难得的好书，尽管有些观点有些绝对和偏激，但瑕不掩瑜，绝对的好书，值得珍藏。
•   国内精品图书，实在
•   终于与买到，非常值得读一读
•   一口气读完，感悟和获得颇多
•   还没看 不过满好的
•   发货速度快，态度好。至于书嘛，买给别人的，我没看。
•   还再读，希望有帮助
•   我个人觉得很好，有启发，发货的速度还要快点就好了
•   值得读，很受益
•   此书不错，但是还是要靠自己的“悟性”
•   周一傍晚收到的书，不好意思现在才给出我的评价。书我已看了大半，学到了很多，书很好！
•   13号收到的书，今天才发现有缺页，将近400页的书，在330页缺页了，希望当当能同意我的换货申请！
•   总体来看，本书还是很有深度，可以和青泽老师的那本书比较，但更注重整个市场方面的探索，白金版白金在后面增加的内容，非常值得一看，和自己对比能发现很多问题，总的来说是本讲规则，心理方面的指导书
•   买来看了一边，书理论方面讲得比较全面，认真的去看，有收获的，实战技术方面有所欠缺。
•   帮朋友买的,里面听说写得很不错,具体他说有点看不懂,他是刚入门
•   好书不错不错
•   写的还可以吧~
•   心得体会
•   参考书而已，案例比较新。
•   还算比较好吧
•   讲的东西很少
•   一本不错的好书 让我了解的很多 值得一看
•   属于进阶读物了
•   朋友推荐还未翻阅，慢慢看。
•   看用自己需要的东西没！
•   此书主要讲述期货理论，对交易的方法和策略提及的比较少，适合初学者去看，至于里面的大道理作为一个期货人是都应该了解的，凡事有可取有不可取，至于他的理念，应该选择性的吸收，对于一个很长时间的期货人来说，甚至会误导你，书本买回来，一周我基本就看了个遍，里面新颖的需要慢慢的体会的东西不是很多。
•   个人认为理论多于实践，可用性不强！
•   只是说是还行吧*
•   沒有看完，但看起來沒有與自己想的內容一樣。沒有教一些技巧方面的東西，說的太過於粗，
•   书的内容很是不好，所说内容很多是泛泛之谈。
•   难道是我没有正确领悟作者深刻的思想认识？？为什么我觉得这本书里面讲的都是废话？？？强烈建议大家不要买这本书，不买后悔一时，买了后悔一世
•   可以细细读来
•   传说中，不错，买了屯着
•   很好的期货书