市场与个股的心理博弈

出版时间：2011-7  出版社：中信  作者：吴国平  页数：263  
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前言

　　什么是博弈的最高境界？答案是心理博弈。在市场博弈过程中，很多 人已经武装到了牙齿，基本上什么理论都能侃侃而谈，但一到战场，最终 却输得不明不白，或者是一塌糊涂。原因何在？根本原因就是输在心理上 。心理博弈是一门最难以真正悟道的学问。我不敢说自己已经感悟到了什 么境界，我只能透过一些具体的案例，谈谈市场的心理博弈的问题。当然 ，这里的谈，肯定是会更深入也更透彻，这也许就是这本书的价值所在。 正是抱着这样的态度，我尽力为您在这里分享一下市场的心理博弈过 程，这过程要想把握好，就必须储备很多基础知识才行。这里不是说心理 学上的知识，而是技术与基本面等剖析上的基础知识。这些才是根基，也 只有建立在扎实基础上的心理博弈才更显威力与精彩。 看这本书你必须要有点耐心，如果有看不懂看不明白的地方，就不妨 找找我过去的一些体系书籍，如“吴国平操盘论道五部曲”或“吴氏赢利 系统”等，结合起来读会给您意想不到的收获。为何我的学生和弟子会进 步神速成长得飞快，关键原因是什么？关键就是他们刻苦勤奋，他们认真 地把我的整体思想都系统地进行了思考和体会，甚至还达到了熟读成诵的 境地。这么说虽然有点夸张，但这样的过程其实就是建立扎实根基的过程 。有此根基之后，成长就自然飞快了。 股市心理博弈这门学问深不可测，我也仅仅是拿出一小部分来进行深 入探讨分享而已，相信您读了之后肯定有收获，但收获大小还要看您本身 的根基以及用心的程度了。这本书的完成我必须特别感谢我的大弟子陈波 同学，正是有了他对整个书稿思想体系的完善与细节的丰富，才使这本书 更有穿透力，假以时日，陈波同学也一定会一飞冲天的。这是对他本身能 力的自信，也是对我本身能量的自信。

内容概要

股价的波动从根本上来说是多空双方相互博弈的结果，然而博弈最重要的是心理上的博弈。你看，在实战操作中，也许不少人拥有精湛的技术、丰富的经验，但操作起来仍会感觉吃力，最终达不到预期中的效果；然而有些人虽没有高超的技术、渊博的知识，但拥有良好的心态，却能战无不胜，很多时候收获以外之喜。
本书以时间发展为脉络，对市场和个股在该时期内的心理博弈过程进行了详尽的演绎，让读者明晰和体会市场波动过程中的情绪变化，从更深层次面心理面去体会市场的波动；同时对该时期内市场和个股的不同波动其背后所预示的心理状态进行了极其细致的分析，对投资者在未来市场残酷心理博弈中胜出做充分的准备。

作者简介

吴国平：
股市战略专家、著名财经评论家、知名阳光私募基金经理，广东达融投资管理有限公司董事长、《吴国平操盘论道五部曲》丛书、《吴氏赢利系统》丛书作者，
担任过多家公司的首席金融顾问。2009年以来开始成为各大知名高校（人大、浙大等）投资研修班的主讲讲师或首席讲师。他投资风格稳健，善于先人一步，提前把握公司基本面的质变，大格局以点到面，以面到点的全局观，一路以来，对市场大势和板块的前瞻性尤为令人赞叹叫绝，被誉为“少帅操盘手”。2006年5月被媒体给予奥运版“牛市宣言第一人”称号；2006年9月初至10月底，以两个月超150%收益的成绩在操盘纪实大赛中夺得冠军；在透视了证券市场的波谲云诡后，2010年1月明确判断市场年内会跌破2500点，并成功研判出市场会走出一波超预期的逼空反弹行情，期间率先挖掘并把握了有色板块的行情；2011年兔年第一个交易日正式推出《兔年新牛市宣言》，2011率先深度挖掘与把握了钢铁与家电板块的机会，让人叹为观止。
他曾被《理财周报》评为2007中国理财年度人物。曾作为特邀嘉宾做客北京电视台、浙江卫视、湖南卫视、腾讯、新浪、和讯等各大卫视及著名财经网站，并在《证券时报》、《上海证券报》、《南方日报》、《香港商报》、《今日早报》等报刊开辟过专栏，目前是《钱江晚报》“钱经”圆桌对话的长期嘉宾，其观点与思想更是不时见诸各大重量级报如《瞭望东方周刊》、《三联生活周刊》、《第一财经日报》、《大众理财顾问》、《钱经》等。

书籍目录

序言 厚积薄发可以让赢利飞得更久些 / XIII
前言 值得您珍藏/ XVII
导论 实战操作中的性格弱点与心理博弈 / XIX
第一章 逼空推进过程中的心理变化
1.逼空推进过程中的矛盾心态及启迪 / 3
2.近看市场带来的效果 / 5
3.学会透过表象的简单看到内在的复杂 / 6
4.逼空推进过程中急涨急跌背后的心态 / 7
5.大盘整体逼空背景下的心理让部分品种的疯狂显得一切皆有可能 / 9
6.个股与大盘逆反走势带来的思考 / 10
7.大盘盘中涨跌对强势品种心理影响衍生出的精彩动作 / 11
8.市场预期的重要作用 / 13
9.学会思考预期实现与破灭所带来的结果 / 14
10.具体个股比大盘更强时，要清楚强者恒强的运作思路 / 15
11.强者恒强品种逆势再疯狂带来的心理冲击 / 16
12.懂得形态对心理面的重要影响 / 18
13.非完全庄股逆势走强时背后的心理状况 / 19
14.面对关键技术位置的心理 / 20
要点总结/ 22
实战手记/ 26
市场随笔/ 39
第二章 震荡背后的市场与个股心理博弈
1.感悟羊群效应心理对市场的影响 / 45
2.羊群效应带来的助涨助跌效果 / 46
3.亢奋过后再度亢奋需要时间 / 47
4.从逼空推进到反复震荡过程中心理层面的变化及启迪 / 49
5.前期逼空推进对后市心理面产生的影响 / 50
6.注意较为谨慎心态在市场动荡过程中对具体品种的影响 / 51
7.投资者心态较为稳定的品种，往往是那些前期涨幅相对较少的品种 / 53
8.个股具体波动背后的心理，要学会结合整体形态然后去揣摩 / 54
9.放大细微的波动变化，可以让你对市场心理变化看得更深入些 / 55
10.学会多看几次感受一下是有好处的 / 57
11.思考强势品种在调整到一定阶段时的反弹心理 / 58
12.感知与思考“知道底牌”的主力在具体个股波动的表现 / 59
13.学会发现强势背后心理上的不同之处 / 60
14.感知持续逼空的品种一旦迎来大盘开始反弹并出现与大盘反向波动
的心理变化 / 62
要点总结 / 64
实战手记 / 67
市场随笔 / 75
第三章 大盘波动下的市场和个股心理
1.学会抓住投资者逼空推进调整后再次疯狂的心理变化带来的市场机会 / 81
2.心理波动更坚定的盘面表现 / 82
3.强势品种要用逆反思维面对 / 83
4.透过分时图的波动去感知什么叫中长线运作手法 / 85
5.长下影结合相对低位的放量异常，实则是要开始行动的心理反应 / 87
6.透过成交量柱去发现具体品种心理变化异常的状况 / 88
7.心理预期的反应要学会透过盘面分时图去感知 / 90
8.了解形态与心理之间的相互关系 / 91
9.学会结合不同市场相互影响的心理联动效应 / 92
10.好好理解价格高了还会更高的波动背后的心理因素 / 93
11.理解心理反应与心理之间的关系 / 95
12.要明白把握市场波动其实就是把握市场情绪变化而已 / 96
13.透过对比与发现去最终感受最大可能的心理 / 97
要点总结 / 99
实战手记 / 106
市场随笔 / 110
第四章 透过盘面细节感知心理博弈
1.透过人情绪的反复波动去理解历史会重演的问题 / 115
2.把握顺应整体趋势的顺势心理，在超短线博弈过程中很重要 / 116
3.相对低位成交量突然放大对心理带来的影响要好好理解 / 117
4.盘中放量拉升与之后的波动带来的心理变化要好好去理解 / 118
5.上涨旗行开始突破后的心态变化要注意 / 119
6.学会透过强势股的波动带来的心理状况去感知其中期行情如何 / 121
7.短期形态好坏其实并不重要，重要的是你要认清主力真正在思考什么 / 122
8.透过强势震荡的波动，我们要去感受那种是否具有进一步疯狂
可能的心理 / 124
9.透过心理层面去感知强势震荡中的上下波动 / 125
10.透过强势震荡的盘面变化去感知主力资金的真正心态与意图 / 126
11.透过折磨人的波动所理解的心理 / 128
12.要关注盘口异动背后的主力心态到底是什么 / 129
13.要明白平静的背后往往是多空双方博弈依然精彩的本质 / 131
14.透过外围来把握国内，全世界的投资者心态很多时候其实都是一致的 / 133
15.为何震荡区域中的缺口容易回补的心理剖析 / 134
16.懂得分时图中心态变化的本质是什么 / 135
要点总结 / 137
实战手记 / 139
市场随笔 / 146
第五章 复杂行情下感知市场的内在波动
1.冷静面对震荡区域中的激烈震荡，适时跳出来 / 153
2.复杂的心态导致激烈的动荡，不过一定要学会淡定 / 154
3.体会主力资金的心态与散户资金的心态有何不同 / 155
4.透过磨人的波动来发现自己到底属于什么心态 / 156
5.很多时候心态上的物极必反就是具体波动的戏剧变化 / 157
6.学会感知急速拉升与放量带来的那种心理波动 / 159
7.学会理解预期心理带给市场形态变化的能量 / 160
8.当看不清楚的时候，不妨跳出格局看大的阶段性形态 / 161
9.学会透过表象，感知本质的心理，从而明白其未来波动 / 163
10.透过躁动的心态去理解大起大落的背后本质 / 164
11.结合内外盘的综合力量所导致的市场心理变化，或许就是波动的根源 / 165
12.透过市场感知市场多方那种以退为进的策略 / 166
13.学会透过欲跌还稳的波动去感知那种坚定的做多信念 / 167
14.明白分时图阶段性的双底形态，给予了做多的能量与信心 / 168
15.透过心理引爆点，量变往往就容易变成质变了 / 169
16.学会透过当下的内外联动去感知接下来的内外变化 / 170
17.透过整体强势中的阶段性弱势去感知那“松动”的心态 / 171
18.学会感知市场动荡中我行我素品种的主力心态 / 172
19.透过逆反波动的波动，我们要学会感知其内在情绪的变化 / 173
20.透过相对强势的波动去感知那内在的心态 / 174
21.学会从关联性相互影响带来波动的背后，去感知那内在的心理变化 / 175
22.明白市场为何只要有关联就能相互影响的本质 / 176
23.回避风险把握机会，就要学会感知内在的心理变化 / 177
要点总结 / 179
实战手记 / 180
市场随笔 / 188
第六章 关键位置资金的真实心态
1.越动荡，越难看，越要注意被诱骗的可能 / 195
2.两“扬”中夹着一个“抑”的背后 / 196
3.透过分时图的强势，充分理解个股与大盘之间的博弈心态 / 197
4.透过实际的波动，具体问题具体分析 / 198
5.越到尾声越要镇定，学会结合整体去思考与感知 / 199
6.透过外围市场刺激这一试金石，来验证市场主力资金真实的心态 / 200
7.在关键区域，我们更需要多一分的感知 / 201
8.面对跳空向上缺口，学会如何去感知市场心态的方法 / 202
9.在重要关卡面前，磨人的波动是不可避免的 / 203
10.亢奋心态背后的本质究竟是什么，仍需要进一步的观察 / 204
11.需要时间来观察不经意刷新高点的盘面最后的波动 / 205
12.关键位置的波动，要不就是实质突破上去，要不就是以退为进 / 206
13.对于强势股运作资金博弈到了最后需要思考的两个要点 / 207
14.面对一直较为独立波动的品种需要采取的态度 / 208
15.透过磨人的波动去理解其内在主力的长远意图，从而采取适合的策略 / 209
16.把握好阶段性大格局的机会，就要懂得能量积蓄到一定阶段必然会
释放的道理 / 210
17.面对最后的疯狂要多一分冷静 / 211
要点总结 / 212
实战手记 / 214
市场随笔 / 221
第七章 磨人行情中的大格局思路
1.在区间反复异常剧烈的过程中，大格局思路尤显珍贵 / 227
2.区间震荡中看似磨人却往往酝酿着机会 / 228
3.在市场磨人阶段，明智的策略往往就是跟着磨一下 / 229
4.面对过于独立性的品种要学会多一些观察与思考 / 230
5.面对那种磨人心态的品种更需要平和 / 231
6.针对有明显资金参与的品种，要有那份坚定 / 232
7.对于部分品种阶段性疯狂后套现带来的杀伤力的认识 / 233
要点总结 / 234
实战手记 / 235
市场随笔 / 241
第八章 最终突破向上后的心理博弈
1.透过做多心理的充分释放，去感知最后质变带来的巨大能量 / 245
2.明白大阳线突破向上背后的心理博弈 / 246
3.突破后持续逼空的背后，其实就是更担心踏空或空翻多心理的综合体现 / 247
要点总结 / 249
实战手记 / 250
市场随笔 / 260

章节摘录

　　图1-5给我们的启迪就是：大盘整体保持逼空态势下，投资者那种怕趺 又看涨的矛盾心理，一不小心就可能造就部分品种异常疯狂的状况，大阳 也就有可能实现了。在这里，该权证大阳之前的强势波动格局背景下，已 经足以让部分资金的心理发生微妙变化，量变到质变后，一不小心就成了 资金做多集中释放的表演。 大盘整体进入逼空背景下，是很容易出现个股疯狂的状态，尤其是中 小板个股，大盘小涨，而有些中小板个股也许早就一骑绝尘了。看看大盘 收小阳的这一天，长虹权证的走势就是一个很好的表现，至于为何容易出 现这种走势则是需要我们弄清楚的。首先，在大盘震荡的格局下不少个股 能够出现这种近似疯狂的波动，其实与投资者此时的心理剧烈波动是息息 相关的。在越是怕跌却又看涨或又怕踏空的背景下，主力资金其实就是利 用了投资者此时的这种内心矛盾在做文章。也许当涨幅才达到一个点的时 候你没有参与的欲望，你也可以很心平气和地看待这个涨幅，当涨幅从1个 点达到3个或4个点时，你是否有些郁闷呢，是不是抱怨自己当初为何这么 胆小呢？尤其是像权证T+0交易，涨幅很具想象空间的品种，相信你不蠢蠢 欲动都难。对于主力资金而言，在这种背景下就不怕没有跟风盘的涌入， 越是上涨，跟进的资金反而越多，你说主力资金能不好好运作吗？当上述 权重中的4个又开始上攻时，我就不信你不动心，不采取行动。所以越是上 涨，参与进去的资金则会越多，因而阶段性出现成群个股集体躁动的情形 也就不足为奇了。当然在此过程中，不少主力资金会采取乘机套现的行为 ，这就是主力资金和大众资金心理博弈的较量，最终谁输谁赢，要看谁的 手法更高明，以及谁对博弈本质的了解更深入了。 6.个股与大盘逆反走势带来的思考 图1-6给我们的启迪就是：大盘分时图与具体品种的分时图，在剧烈动 荡期间，个股那种反其道而行的方式在股市出现向上疯狂的时候往往会收 到奇效。抓住一般投资者在大盘动荡期间都会考虑抛售的心理，疯狂推动 向上，一则可以加速筹码的收集，二则可为接下来市场一旦反弹其会更进 一步的疯狂打下基础。 当然，上面分析了在大盘震荡而中小板格局疯狂的过程中，会有可能 出现主力乘机套现的行为。但在如大盘走低、个股逆市走强的情况下，则 不排除主力资金乘机收集廉价筹码，以为接下来市场的进一步疯狂做多准 备。但到底是那一种情形，则需结合其他因素综合分析，主力资金的意图 不同，采取的应对策略自然也就不同了。 7.大盘盘中涨跌对强势品种心理影响衍生出的精彩动作 图1-7给我们的启迪就是：在市场震荡过程中，那些超越大盘的强势品 种，其表现特征往往就是大盘下跌其也会跟跌，但大盘一旦上涨则其跟涨 幅度会远大市场。从心理层面来理解的话就是，市场盘中一跌，恐慌心理 带来的跟跌动作就难以避免，不过此时也是主力做多资金趁机吸纳筹码之 时；市场盘中一涨，怕踏空心理带来的追涨动作则又会被放大，所以此时 也是主力做多资金大幅拉高空间的最好时机。总之，大盘一涨一跌之间， 强势品种中跟跌与追涨的波动非常有意思。 这也就告诉我们，在遇到逆市走强的品种时，别轻易放手。我们首先 要想到的是，若其能够逆大盘而动，那就是在宣告其实力不一般，而不能 首先想到落袋为安。若大盘大幅下挫其会稍有下跌表示一下，但一旦大盘 企稳上涨，你说它能不疯狂吗？在实际操作中我们要有强者恒强的思路， 很多时候的行情就是撑死胆大的，磨死胆小的。越是强势的品种（当然这些 品种前期已出现不少涨幅，敢于半路进去的还真需要一定的胆量），其接下 来就越有可能再次疯狂，而那些前期低迷的品种则很有可能会继续低迷。 有时候这也是胆小者的无奈，看到强势的品种，不敢贸然采取行动，而自 己的低迷品种则趴在原地不动，甚至还出现下跌的走势。P9-12

用户评论 (总计29条)

•   市场与个股的心理博弈,比较震撼
•   市场与个股的心理博弈，招招精彩。好书
•   炒股就是炒的是心态，心态好坏来自于自信，自信来自于对所在市场的把握和个股的估值的把握。
•   受益匪浅！才知道原来大盘可以这样分析，原来数据后面竟有这么复杂的心理博弈。长见识。
•   本书对应实战，受益匪浅。还想买全一套， 系統的學習。
•   我是从06年初开始关注国平老师的博客，可以说是资深的粉丝，每天老师的博客与书籍都是我重要的精神食粮，都受益匪浅。
•   没点到什么重点。
•   正在努力消化吸收，总的感觉不错。
•   值得一看，分析还行
•   值得一读，很不错
•   发货快谢谢。
•   好书 简单易懂 受益匪浅
•   最近重读，收获更多，可以说这是我们解读市场语言的一本好书。归根结底，市场中一半是真实，一半是心理作用。
•   吴国平的书买了几本,可以从中学习他的思路和方法.
•   这本书的内容在笔者前几本书中都有体现，在这本书中集中起来，是作者在多年操作中得思考心得，大家最好结合前几本书一起来看要更有收获。
•   简单易懂，让没有基础知识的人一看就懂
•   东拼西凑的样子，希望不错。慢慢学习中。
•   但与另一套内容重复很多。按说作者犯不着写书赚钱，为什么换个名字就出另一套，内容雷同。
•   看看吧，看了终比不看好。
•   没有那本看透分时的好看
•   有点起毛，毛姑姑的
•   如果找不出什么好书的话，可以看看。
•   了解一下概念还是好的，但千万不要以为能做到。
•   书写的很空，一张分时图或者k线图，配一段一页左右的文字，说得都是些虚的东西，投资者心理层面的东西，也不全面，感觉没有多少价值，当闲书看吧
•   没感觉，只是与其他系列一齐买。
•   感觉一般，不太实用
•   内容非常丰实，很经典
•   市场与个股的心理博弈
•   对投资心态有益处