如何进行现金流管理

出版时间：2004-10  出版社：北京大学出版社  作者：王守海,杜古军  页数：262  
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内容概要

现金就如同企业的血液一样，对企业正常运转着不可替代的作用。一个良好的现金流状况，常常是企业运营良好、财务健康的表现，而一个不健康或不顺畅的现金流状况，则将使企业或收益蒙受损失，或陷于财务吃紧乃至经营难以为继的困境。可以说，管好企业的现金流对企业而言，既必要又重要。本书立足于现代资金管理、财务管理和企业运营管理等理论，结合作者多年财务运作经验，并借鉴成功企业的现金流管理实践，从企业经营、投资、筹资及企业整体运营的角度对现金流管理的操作方法和技巧进行了系统深入的介绍。全书语言通俗易懂，形式新颖独特，可操作性强，对企业和经理人提升财务管理的能力极具参考价值。

书籍目录

第一章  现金流分析  技能点1  如何认识现金流管理  技能点2  如何解析现金流量表  技能点3  如何进行现金流的计量  技能点4  如何运用比率方法分析现金流  技能点5  如何运用结构方法分析现金流  技能点6  如何运用趋势方法分析现金流第二章  现金流预算  技能点1  如何以现金流量表为基础编制预算  技能点2  如何以资产负债表为基础编制预算  技能点3  如何编制短期现金流预算  技能点4  如何运用其他现金流预算方法  技能点5  如何进行现金流预算过程的管理  技能点6  如何注意现金流预算中存在的问题第三章  现金流循环管理  技能点1  如何剖析现金流循环过程  技能点2  如何进行应收账款日常管理  技能点3  如何运用存货管理加速现金流转  技能点4  如何运用现金流内部控制制度  技能点5  如何进行现金流管理审计控制第四章  现金流盈余管理  技能点1  如何确立现金流盈余管理的目标  技能点2  如何合理划分现金流盈余  技能点3  如何保持最佳现金持有量  技能点4  如何运用债券进行盈余管理  技能点5  如何运用股票进行盈余管理  技能点6  如何运用证券组合进行盈余管理第五章  现金流缺口管理  技能点1  如何制定现金流缺口应付措施  技能点2  如何预测短期筹资规模  技能点3  如何运用商业信货进行缺口管理  技能点4  如何运用银行信货进行缺口管理  技能点5  如何运用创新工具进行缺口管理  技能点6  如何制定筹资决策进行缺口管理第六章  收账和支付系统管理第七章  跨国公司现金流管理

媒体关注与评论

《职业经理人十万个怎么办》丛书选取职业经理人日常工作中最常见的管理问题，借鉴吸收跨国公司最新管理理念与管理方法，以规范化、步骤化、人性化的方式进行了深入具体的分析与解答，为国内企业管理的规范化及经营的国际化提供了系统的操作指南，同时也为经理人队伍的职业化提供了简便易行的学习方案。丛书内容涉及通用技能、领导发展、人力资源、营销、财务、生产物流及综合管理等8大类别，首批推出100个选题，还有国内著名高校管理学院的知名教授。这套丛书具有以下特点：选题的实用性 丛书选题紧扣经理人日常管理工作，提供兼具规范化、职业化、实用性及操作性的答案。内容的系统性 丛书内容涵盖了经理人工作的方方面面，是一套经理人管理工作的万用百科全书。表述的规范化 本套丛书的编写体例、语言表述规范一致，便于读者学习、查阅、使用。

编辑推荐

　　《职业经理人十万个怎么办》丛书选取职业经理人日常工作中最常见的管理问题，借鉴吸收跨国公司最新管理理念与管理方法，以规范化、步骤化、人性化的方式进行了深入具体的分析与解答，为国内企业管理的规范化及经营的国际化提供了系统的操作指南，同时也为经理人队伍的职业化提供了简便易行的学习方案。　　丛书内容涉及通用技能、领导发展、人力资源、营销、财务、生产物流及综合管理等8大类别，首批推出100个选题，还有国内著名高校管理学院的知名教授。　　这套丛书具有以下特点：　　选题的实用性　丛书选题紧扣经理人日常管理工作，提供兼具规范化、职业化、实用性及操作性的答案。　　内容的系统性　丛书内容涵盖了经理人工作的方方面面，是一套经理人管理工作的万用百科全书。　　表述的规范化　本套丛书的编写体例、语言表述规范一致，便于读者学习、查阅、使用。

用户评论 (总计5条)

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•   速度很快，质量还可以，内容暂时没看
•   没有特别多实质性的内容
•   年代久远,过时之作.
•   这本书的特点是提出问题，解决问题，有实际操作性。缺点是缺乏系统性。