金融学

出版时间：2013-1  出版社：中国人民大学出版社  作者：兹维·博迪,罗伯特·C·默顿,戴维·克利顿  
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内容概要

本教材以功能视角划分金融体系，采用统一整体的逻辑演进方式阐释金融领域涉及的问题。内容涉及金融和金融体系的基本介绍、时间与资源配置、价值评估模型、风险管理和资产组合理论、资产定价、公司金融等金融领域的基本问题。
本书致力于提供金融领域的全景化描述，将金融领域涉及的问题纳入逻辑严整的统一分析框架中，为使用者根据自己的喜好自行选择感兴趣的内容提供方便，并且有助于使用者迅速了解金融领域各个组成部分之间的逻辑联系。大量专栏和图表提供了丰富的背景知识，并为进一步的研究预留了充足的空间。这些专栏选取不同素材从各个角度说明理论的应用性，从而有利于加深对理论的理解。

作者简介

兹维•博迪是波士顿大学管理学院的诺曼和阿黛尔•巴伦（Norman and Adele Barron）管理学教授。他拥有麻省理工学院经济学博士学位，曾经供职于哈佛大学商学院以及麻省理工学院斯隆管理学院金融系。罗伯特•C•默顿是哈佛大学商学院的约翰和纳蒂•麦克阿瑟(John and Natty McArthur)荣誉教职教授。1970年获得麻省理工学院经济学博士之后，他一直供职于麻省理工学院的斯隆管理学院金融系，直至1988年迁往哈佛大学。默顿教授是美国金融学会的前任主席和国家科学院院士，于1997年获得诺贝尔经济学奖。戴维•L•克利顿是奥伯林学院(Oberlin College)的经济学教授和副教务长。他从华盛顿大学圣•路易斯分校获得博士学位，同时兼任威斯康星大学麦迪逊分校、法国斯特拉斯堡大学等大学的访问教授职位。

书籍目录

第1部分 金融和金融体系 第1章 金融学 1.1 对金融学进行界定 1.2 为什么学习金融学？1.3 居民户的金融决策 1.4 企业的金融决策 1.5 企业组织的形式 1.6 所有权与管理的分离 1.7 管理的目标 1.8 市场性管束:收购 1.9 财务专家在公司中的角色 第2章 金融市场和金融机构 2.1 什么是金融体系？2.2 资金流动 2.3 从功能出发的视角 2.4 金融创新与“看不见的手” 2.5 金融市场 2.6 金融市场中的比率 2.7 金融中介 2.8 金融基础设施与金融管制 2.9 政府与准政府组织 第3章 管理财务健康状况和业绩 3.1 财务报表的功能 3.2 财务报表回顾 3.3 市场价值与账面价值 3.4 收入的会计标准与经济标准 3.5 股东收益率与账面净资产收益率 3.6 运用财务比率进行分析 3.7 财务规划过程 3.8 构建财务规划模型 3.9 增长与外源融资需要 3.10 营运资本管理 3.11 流动性与现金预算 第2部分 时间与资源配置 第4章 跨期配置资源 4.1 复 利 4.2 复利的频率 4.3 现值与折现 4.4 其他折现现金流决策规则 4.5 复合现金流 4.6 年 金 4.7 永续年金 4.8 贷款的分期偿还 4.9 汇率以及货币的时间价值 4.10 通货膨胀和折现现金流分析 4.11 税收与投资决策 第5章 居民户的储蓄和投资决策 5.1 生命周期储蓄模型 5.2 考察社会保障 5.3 通过自愿性退休计划延迟支付税收 5.4 你是否应当投资于一项专业学位？5.5 你应当购买还是租赁？ 第6章 投资项目分析 6.1 项目分析的性质 6.2 投资构思源自何处？6.3 净现值投资规则 6.4 估计一个项目的现金流 6.5 资本成本 6.6 运用试算平衡表进行敏感性分析 6.7 分析成本下降的项目 6.8 拥有不同存续期的项目 6.9 对相互排斥的项目进行排序 6.10 通货膨胀与资本预算 第3部分 价值评估模型 第7章 市场估值原理 7.1 资产价值与资产价格的关系 7.2 价值最大化和金融决策 7.3 一价定律与套利 7.4 套利与金融资产价格 7.5 利率和一价定律 7.6 汇率与三角套利 7.7 运用参照物进行价值评估 7.8 价值评估模型 7.9 价值的会计标准 7.10 信息怎样反映在股票价格之中？7.11 有效市场假说 第8章 已知现金流的价值评估:债券 8.1 使用现值因子对已知现金流进行价值评估 8.2 基本构成要素:纯粹折现债券 8.3 附息债券、当期收益率和到期收益率 8.4 解读债券行情表 8.5 为什么到期期限相同的债券的收益率可能有所不同？8.6 随时间推移的债券价格行为 第9章 普通股的价值评估 9.1 解读股票行情表 9.2 折现红利模型 9.3 盈利和投资机会 9.4 对市盈率方法的重新考察 9.5 红利政策是否影响股东财富？第4部分 风险管理与资产组合理论 第10章 风险管理的原理 10.1 什么是风险？10.2 风险与经济决策 10.3 风险管理过程 10.4 风险转移的三个方面 10.5 风险转移与经济效率 10.6 风险管理机构 10.7 资产组合理论:最优风险管理的量化分析 10.8 收益率的概率分布 10.9 作为风险度量标准的标准差 第11章 对冲、投保和分散化 11.1 使用远期合约和期货合约对冲风险 11.2 运用互换合约对冲汇率风险 11.3 通过针对负债配比资产对冲缺口风险 11.4 最小化对冲成本 11.5 投保与对冲 11.6 保险合约的基本特征 11.7 金融性担保 11.8 利率的最高限价与最低限价 11.9 作为保险的期权 11.10 分散化原理 11.11 分散化与保险成本 第12章 资产组合机会和选择 12.1 个人资产组合选择的过程 12.2 预期收益率和风险之间的权衡取舍 12.3 运用多种风险资产的有效分散化 第5部分 资产定价 第13章 资本市场均衡 13.1 资本资产定价模型概述 13.2 市场资产组合风险溢价的决定因素 13.3 单个证券的贝塔系数和风险溢价 13.4 在资产组合选择的过程中运用资本资产定价模型 13.5 评估价值与管制收益率 13.6 资本资产定价模型的修正与替代选择 第14章 远期市场与期货市场 14.1 远期合约与期货合约的区别 14.2 期货市场的经济功能 14.3 投机者的角色 14.4 商品的即期价格与期货价格之间的关系 14.5 从商品的期货价格中提取信息 14.6 黄金的远期—即期价格平价 14.7 金融期货 14.8 “隐含性”无风险利率 14.9 远期价格不是未来即期价格的预测值 14.10 存在现金支付的远期—即期价格平价关系式 14.11 “隐含性”红利 14.12 外汇的平价关系 14.13 汇率决定中预期的作用 第15章 期权市场与或有索取权市场 15.1 期权怎样运作？15.2 使用期权进行投资 15.3 卖出期权与买入期权的平价关系 15.4 波动性与期权价格 15.5 二项式期权定价 15.6 动态复制与二项式模型 15.7 布莱克斯科尔斯模型 15.8 隐含波动性 15.9 公司负债与权益的或有索取权分析 15.10 信用担保 15.11 期权定价方法的其他应用 第6部分 公司金融 第16章 企业的财务结构 16.1 内源融资与外源融资 16.2 权益性融资 16.3 债务性融资 16.4 无摩擦环境中的资本结构无关性 16.5 通过财务决策创造价值 16.6 降低成本 16.7 解决利益冲突 16.8 为利益关联方创造新机会 16.9 实践中的融资决策 16.10 怎样评价杠杆化投资？第17章 实物期权 17.1 投资于实物期权 17.2 递延期权:不确定性与不可逆性的例证 17.3 运用布莱克斯科尔斯公式评估实物期权 专业术语表 译后记

编辑推荐

一般的金融书籍大都集中在公司财务和商务财务方面，主要讲述投资和融资技巧，没有强调最基本的原理和原则。本书则从更广阔的视野上关注金融学的一般原则及其在金融领域各个方面的应用。在兹维·博迪等专著的《金融学(第2版)》中，金融的各个分支——公司财务、投资学、金融机构等被纳入一个统一的概念框架中加以分析。

用户评论 (总计7条)

•   很好很经典的一本金融学入门基础课本，解释得到位，还有例子，不错
•   书的质量不错，内容对于初学者还好，不难懂，只是有的地方翻译得不那么通顺
•   考研需要的书籍。还行吧
•   圆通的快递，等了十多天才到，书的质量很一般，翻译也一般
•   发过来的书的封皮脏乱、纸张质量不是很好啊，与这个价格很难搭得上。要买要谨慎点
•   书脊折损厉害 封面也被折了 不美观。
•   满意，速度挺快的，纸张包装都OK，书很新